GESTÃO DA TESOURARIA & CÁLCULOS
Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas
Palestrante
Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas
Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas Privadas.
Profissionais ligados ao departamento financeiro /contábil, Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais interessados no assunto.
17/12/2019
09:00 ás 18:00 horas
Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira
Funções da Tesouraria e suas atividades
Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
Questões Legais que envolvem a cobrança
- Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
- As responsabilidades dos Gestores
- Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)
Controles internos na Tesouraria
Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
Operações financeiras para tomada de Recursos e seus devidos cálculos
- O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
- Análise do Capital Giro com base na TAXA OVER (Desconto títulos)
- Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
- Interpretação e Cálculo
Operações financeiras para Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
- Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
- Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
- Interpretação e Cálculo
Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
- Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
- Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
Interpretação e Cálculo
Como funciona os Fundos de Investimento
- Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
- Títulos do Tesouro Nacional
Análise de uma Operação de Leasing
- Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
- Método utilizado para análise - VP